华澳信托-臻鑫266号（辉佳石家庄）集合资金信托计划

华澳信托-臻鑫266号（辉佳石家庄）项目

本期期限：12个月,到期付息

本期规模：20000万

预期收益：100-200万 7.9% 200-300万 8% 300-600万 8.1% 600-1000万 8.3% 1000万及以上 协商

资金用途：信托资金用于万科集团石家庄未来城住宅项目开发建设。

【风控措施】

1、公司运营监督：信托计划通过深圳辉佳持股万科合创30%股权,并向其委派2名董事，参与万科合创对外融资、对外担保、分红、股东调整等重大事项的决策，并对参与的决策事项有一票否决权。

2、标的项目分红款监管：标的项目销售后产生的分红款的30%部分（包括30%股权对应的任何形式的股东分配利润、分配股东本金投入等自万科合创至股东的资金往来）须划至深圳辉佳唯一账户，该账户由受托人代表信托计划管控。

3、业绩对赌收购承诺：万科合创提供《经营计划书》明确标的项目开发销售的关键时点，深圳盈安将就标的项目的未来开发及销售情况与信托计划进行对赌，当任一对赌条件被触发时，深圳盈安或其指定的第三方将就标的股权按照约定溢价率履行收购义务。

【项目亮点】

1、项目由中国地产龙头企业万科集团实力操盘运作，万科集团（SZ:000002）为国内首批A股上市企业，深耕中国房地产行业三十余年，目前股东为深圳地铁集团（深圳国资委），2019年合同销售额6300亿，排全国地产第二位，万科集团总资产1.64万亿，2019年位列世界500强第254位，长期债券信用评级AAA。 

2、华澳信托全程参与石家庄项目日常运作管理与监督，并委派2名董事参与重大决策，拥有一票否决权。 

3、万科集团关联利润平台公司提供对赌溢价回购，保证项目到期安全兑付。